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收藏 | 舉報 2019-10-08 09:37   關注:4   回答:0

資金流向是什么意思?股票資金流向的分析

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  資金流向是什么意思?股票資金流向的分析

  一、資金流向要義

  1、資金流向是反映市場多空買賣意愿和主力散戶買賣意愿的數據指標體系。

  2、資金流向分析屬于行為金融學和技術指標雙重領域的范疇,通過分析多空買賣意愿和主力散戶博弈行為來分析預測股價行為,對短線操作有較高的參考意義。

  3、將主動性買盤視為資金流入,代表有場外資金愿意以比當時成交價更高的價格來買入股票。

  4、將主動性賣盤視為資金流出,代表有場內資金愿意以比當時成交價更低的價格來賣出股票。

  5、部分交易指令的價格正好同時匹配時,這部分成交量沒有買賣標識,可視為中性盤,在總成交量中僅占很小的比例。

  6、將一只股票每日的主動性買盤以及中性盤之和視為資金流入,將主動性賣盤之和視為資金流出。

  7、資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作上,都起著至關重要的作用,而資金流向的判斷過程卻是比較復雜,不容易掌握。通常說的熱點,其實就是資金集中流向的個股;而板塊輪動,其實就是資金流向輪動而產生的盤面效果。

  8、資金流向的計算方法如在9:50這一分鐘里,某一板塊指數較前一分鐘是上漲的,則將9:50這一分鐘的成交額計作資金流入;反之,則計作資金流出;若指數與前一分鐘相比沒有發生變化,則不計入。每分鐘計算一次,每天加總統計一次,流入資金與流出資金的差額就是該板塊當天的資金凈流入。

  二、資金流向的算法

  1、從價格角度出發,通過價格變化反推資金流向。

  ① 股價處于上升狀態時,產生的成交額是推動股價上漲的力量,這部分成交額被定義為資金流入;股價處于下跌狀態時,產生的的成交額是推動股價下跌的力量,這部分成交額被定義為資金流出。

  ② 當天兩者的差額即是當天兩種力量相抵之后剩下的推動股價上升的凈力,定義為當天的資金凈流入。

  2、從量的角度出發,考察成交單的方向和大小來定義資金流向。

  ① 根據滬深交易所提供的成交數據,如果單筆成交的成交價在現價之上,即主動性買盤,表明買方的意愿更強烈,該筆成交定義為資金流入。

  ② 如果單筆成交的成交價在現價之下,即主動性賣盤,表明賣方的意愿更強烈,該筆成交定義為資金流出。

  ③ 另外一方面,根據單筆成交量的大小將主力資金和散戶資金加以區分,就可以很好的將機構資金的動向展示給投資者。

  a、總資金流向反映多空雙方買賣意愿。

  b、分類資金流向反映主力和散戶買賣意愿。

  ④ 資金流向測算的是推動指數漲跌的力量強弱,這反映了人們對該板塊看空或看多的程度到底有多大。   

  5、成交單的定義

  ① 小單成交量在100手以下或成交金額在5萬元以下的成交單。

  ② 中單成交量在100-600手或成交金額在5-30萬元的成交單。

  ③ 大單成交量在600-2000手或成交金額在30-100萬元的成交單。

  ④ 特大單成交量在2000手以上或成交金額在100萬元以上的成交單。

  三、資金流向的作用

  1、資金流向能夠幫助投資者透過指數(價格)漲跌的迷霧看到其他人到底在干什么。指數(價格)上漲一個點,可能是由1000萬資金推動的,也可能是由一億資金推動的,這兩種情況對投資者具有完全不同的指導意義。

  2、一般情況下,資金流向與指數漲跌幅走勢非常相近,但在以下兩種情況下,資金流向指標具有明顯的指導意義

  ① 當天的資金流向與指數漲跌相反。比如該板塊全天總體來看指數是下跌的,但資金流向顯示全天資金凈流入為正。

  ② 當天的資金流向與指數漲跌幅在幅度上存在較大背離。比如全天指數漲幅較高,但實際資金凈流入量很小。當資金流向與指數漲跌幅出現以上背離時,資金流向比指數漲跌幅更能反映市場實際狀況。

  3、大盤主力資金凈流入(100萬以上)與大盤走勢對比。大盤主力資金流是通過收費數據計算得到的每日市場內活躍的大資金成交情況,大資金的流入、流出趨勢反映了主力在股市中運作的思路。參考用法

  ① 當主力凈流入資金從負的最大值開始持續向正值靠攏時,說明主力資金的拋壓開始減少,大盤可能下跌趨勢開始放緩。

  ② 當主力凈流入資金開始從負值像正值轉變時,市場可能短期面臨啟穩反彈趨勢。

  ③ 當主力凈流入資金到達峰值并從峰值開始回落時,大盤可能短期面臨上漲幅度放緩或震蕩的趨勢。

  ④ 當主力資金凈流入開始持續下降靠近負值時,拋壓出現,市場可能又要面臨短期調整的趨勢。

  四、主流資金流向

  1、股市中的熱點其實就是有資金集中流入的個股,而板塊輪動其實就是資金流動而產生的盤面效果。當主流資金向部分板塊和個股中流動時,這些板塊和個股一般都能夠成為市場關注的焦點,其中往往能跑出熱門股和黑馬股。

  2、對資金流向進行研判,無論對于分析大盤走勢還是對于個股機會的把握,都有著極其重要的作用。

  ① 在分析資金流向時,需要將成交量排行與漲跌幅榜結合起來。

  a、若成交量排行靠前,同時股價漲幅也靠前,說明有大資金持續流入該類個股。一般來說,最初發動行情的個股,由于漲幅居前、成交量有效放大,往往最具示范效應,這就是市場中的龍頭股。

  b、從成交額上識別資金流向的方法是每天成交額排行榜前20-30名的個股,就是資金流向的熱點,所要觀察的重點是這些個股是否具備相似的特征或集中于某些板塊,并且該板塊中個股能否長時間地占據成交額排行榜位置。

  ② 當個股沒有主流資金關照時,股價會在某一多空相對平衡的價格區間內徘徊,并且隨著股市整體趨勢的演變相應地提高或降低其多空平衡區間。當主流資金對個股施加作用時,股價就會偏離其多空平衡區,從而產生質變。   

  3、值得注意的是,并非所有的主流資金都會推動股價上漲,有時候為了某種特殊需要,主流資金的運動反而會促使股價出現暫時的調整。這時需要從其他方面進行分析

  ① 看移動成本分布。主要是通過對移動籌碼的平均成本分布和三角形分布進行分析。如果發現個股的獲利盤長時間處于較低水平,甚至短時間內獲利盤接近0,而股價仍然遭到空方的肆意打壓,則可以斷定這屬于主力資金的刻意打壓建倉行為。

  ② 從均線系統與乖離率進行分析。當股價偏離均線系統過遠,乖離率的負值過大時,往往會向0值回歸;如果這時有資金仍不顧一切地繼續打壓,也可以視為一種刻意打壓的建倉行為。

  ③ 從走勢是否具有獨立性進行分析。通常有主流資金介入的個股,在走勢上能表現出較強的獨立性。

  4、在投資過程中,投資者不僅要分析資金的流向,還要對主流資金的性質有所了解。這也需要從三個方面進行分析

  ① 分析主流資金的規模與實力。值得投資者跟風參與的是較有規模和實力的主流資金。這類資金由于規模龐大,其建倉速度較慢,因而顯得從容不迫和有條不紊,漲升時會采用穩扎穩打、不斷滾動推高的手法操作;這類資金出貨時,大多會采用高位橫盤震蕩出貨方式。從時間節奏分析,由于其具有良好的可操作性,值得投資者重點關注和參與。

  ② 分析主流資金的運作模式。其中最適合投資者參與的是以中長線波段操作為主要運作模式的主流資金。

  ③ 分析主流資金的運作水平。如果主流資金運作水平太低,必將會影響到投資者的贏利狀況,有時甚至會使跟風的投資者蒙受重大損失。投資者在選擇個股時,要注意選擇其中的主流資金運作水平較高,而目前獲利空間仍不充分的個股參與。

  五、主流資金的控盤意圖

  1、盤中黃色均價線的意義是主流資金當天把絕大部分非鎖定籌碼控制在某個價位區域的體現。

  2、關注焦點即時曲線與黃均價線的位置比例關系,體現主流資金的控盤意圖。

  ① 收盤后,即時股價曲線與當天均價的位置關系是收在之上還是之下(包含情況很多)、獲利情況等。

  ② 即時收盤均價和曲線與其關系。

  a、最高價、最低價是否堆量。

  b、次日沖擊此區域的量價關系及昨天均價的獲利情況。

  c、主流資金是否給最大的獲利機會,體現主力拉升的決心與高度。

  ③ 最好將均價數據長期統計,關注股價強弱。

  3、即時曲線的流暢與否關鍵是看在什么區域。

  ① 在1%幅度的區域,分時流暢,吸盤、洗盤居多,幅度不會太高。

  ② 在3%以上幅度的區域,流暢高度體現主力拉升的決心與幅度。

 

 
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